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电商设计师 7月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0035，跌0.08%

发布日期：2024-08-13 09:38    点击次数：121

本站消息，7月8日，鑫元招利A最新单位净值为1.0035元，累计净值为1.2761元电商设计师，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元招利A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.29%，现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为郭卉、俞敏超，北京亚马逊详情页外包基金经理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.01%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.06%。

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